Nos gustaría presentarles la integración de Capital Depot para factoraje sin API. Esta función les permite crear lotes de facturas dentro de Alvys, que luego pueden descargar y enviar manualmente a su empresa de factoraje. Es ideal para casos donde no existe una integración activa con su empresa de factoraje.
Para comenzar, siga las instrucciones a continuación para configurar su integración.
Parte 1: Configure su sello de factura de aviso de cesión
Navegue a la página de perfil de la empresa dentro de Alvys haciendo clic en el botón Perfil en la esquina inferior izquierda derecha, luego seleccione "Perfil de la empresa".
Seleccione el nombre de la subsidiaria que usará Capital Depot . A continuación, busque la sección "Configuración del documento" en la página de Administración y haga clic en el botón azul con el signo más (+). Aparecerá la ventana emergente "Administrar información importante".
En la ventana "Administrar información importante", haga clic en el menú desplegable para buscar y seleccionar "Aviso de cesión" . A continuación, copie y pegue el texto del Aviso de cesión proporcionado por su empresa de factoraje.
Haga clic en el botón azul Guardar.
Parte 2: Envío y descarga de lotes
Cuando esté listo para enviar su lote (todas las cargas que tienen un estado En cola y su método de facturación es factoring), navegue a la página desde sus Herramientas de contabilidad en Alvys.
Asegúrese de haber seleccionado la subsidiaria a la que desea enviar el lote.
Seleccione todas las cargas que desea incluir en un solo lote de informes de factorización.
Haga clic en el botón Enviar lote
Espere a que se complete el envío (cerrar esta página o salir de ella podría interrumpir el envío). Todas las cargas enviadas se actualizarán automáticamente al estado "Facturado".
Vaya a Informes → Informes de factorización .
Descargue el lote enviado y envíelo a su factoring
Parte 3: Cargar el informe de compras y pagos
Descarga la siguiente plantilla y complétala con la información requerida desde tu portal de factoring: Purchase_Report.csv
Asegúrese de que el informe incluya todas las facturas que forman parte del lote.
Vaya a Informes → Informes de factorización .
Seleccione el lote para el cual desea cargar el informe de compra.
Haga clic en el botón Cargar informe de compra y cargue el archivo completo.
Las facturas que forman parte de un lote serán trasladadas automáticamente por el sistema al estado Financiado , indicando que se ha recibido el pago de la empresa de factoring y que el reporte de compra se ha aplicado exitosamente a la carga.
Descarga la siguiente plantilla y complétala con la información requerida desde tu portal de factoring: Payments_Report.csv
Vaya a Informes → Informes de factorización .
Haga clic en el botón Cargar informe de pago y cargue el archivo completo.
Las facturas que forman parte de un archivo serán trasladadas automáticamente al estado Completado por el sistema y el pago del cliente se aplicará a la carga.
