Para comenzar a configurar su integración con Triumph Business Capital, asegúrese primero de tener configuradas sus subsidiarias. Esta integración utiliza FTP. A continuación, siga las instrucciones que se indican a continuación para configurar su integración:
Parte 1: Configure su Aviso de Cesión
Navegar al perfil de la empresa
Busque la sección "Configuración del documento" en la pestaña Información general y, a continuación, haga clic en el botón con el signo más (+). Aparecerá la ventana emergente "Gestionar información importante".
En la ventana Información de configuración del documento, haga clic en el menú desplegable para buscar y seleccionar "Aviso de asignación". A continuación, copie y pegue el siguiente texto en el cuadro de texto:
ESTA FACTURA HA SIDO ASIGNADA A Y DEBE SER PAGADA
DIRECTAMENTE A, ADVANCE BUSINESS CAPITAL LLC, d/b/a
TRIUNFO EN EL CAPITAL EMPRESARIAL
PO BOX 610028 Dallas, TX 75261-0028
Para solicitar documentación, envíe un correo electrónico a [email protected].
LAS RECLAMACIONES O COMPENSACIONES DEBEN DIRIGIRSE AL (866) 414-9600
LA JURISDICCIÓN PARA CUALQUIER DISPUTA LEGAL CORRESPONDERÁ AL CONDADO DE DALLAS, TEXAS.
Finalmente, haz clic en el botón azul "Guardar" para guardar los cambios.
Parte 2: Solicitar credenciales y configurar cada filial
Contacta con Triumph y solicita que te envíen las credenciales FTP que puedas usar en tu configuración con Alvys. Ten en cuenta que deberás solicitar un conjunto de credenciales diferente para cada filial con la que planees usar Triumph para el factoring.
Una vez que Triumph le haya proporcionado las credenciales FTP, acceda a la página de administración dentro de Alvys haciendo clic en el botón Perfil en la esquina superior derecha y, a continuación, seleccione "Administración".
En la página de Administración, seleccione la filial correspondiente en el panel izquierdo y, a continuación, busque la sección Integraciones. Haga clic en el botón azul Integrar y aparecerá la ventana emergente Agregar integración.
En la ventana Agregar integración, utilice el menú desplegable para buscar y seleccionar Triumph.
A continuación, introduzca las credenciales proporcionadas por Triumph para esta filial y haga clic en Guardar. Si tiene varias filiales, repita los pasos 3 y 4 para cada una de ellas que vaya a utilizar Triumph.
Ahora solo queda enviar un lote de prueba. A continuación, póngase en contacto con su representante de ventas de Triumph para confirmar que el envío se realizó correctamente y fue aceptado por Triumph.
Parte 3: Presentación de un informe de compra
Cuando esté listo para enviar su lote (todas las cargas que tengan el estado "En cola" y cuyo método de facturación sea factoring), diríjase a la página de Carga de factoring desde sus Herramientas de contabilidad en Alvys.
Asegúrese de haber seleccionado la filial a la que desea enviar el lote.
Seleccione todas las facturas que desea enviar.
Haga clic en el botón Enviar lote
Espere a que se complete el envío (cerrar esta página o salir de ella podría interrumpir el proceso).
Parte 4: Sube tu informe de compra
Acceda al panel de control de su portal Triumph Factoring.
En la tarjeta Financiamiento reciente, haga clic en el informe del que desea obtener el informe de compra.
Luego, en el lado derecho de la página que se abre, haga clic en Exportar resultados, luego en Exportar a Excel y guarde el informe en su dispositivo.
Una vez descargado el informe, vaya a la página de Informes de Factoring en Alvys y haga clic en el botón circular azul "Cargar informe de compra" ubicado en la esquina inferior derecha de esa página.
Esto abrirá una ventana emergente donde podrá arrastrar y soltar el archivo del informe o hacer clic y seleccionarlo desde la carpeta donde se encuentra en su dispositivo.
Una vez que haya arrastrado/seleccionado el archivo, haga clic en el botón Cargar.
Por favor, no cierre la página hasta que se haya procesado el informe. Esto puede tardar desde unos segundos hasta unos minutos, dependiendo del tamaño del archivo.
Parte 5: Sube tu informe de pago
Acceda a su portal de Triumph Factoring y abra la página Cheques recibidos desde la pestaña Informes.
Introduzca la fecha de inicio y la fecha de finalización del período para el que desea que se genere el informe, haga clic en Actualizar y, a continuación, en Detalles completos.
Luego, haga clic en Exportar resultados y seleccione Exportar a Excel y guarde el informe en su dispositivo.
Una vez descargado el informe, vaya a la página de Informes de Factoring en Alvys y haga clic en el botón Cargar informe de pagos.
Puedes arrastrar y soltar el archivo descargado en la barra "Haz clic para añadir un archivo o arrástralo aquí" o hacer clic en él y seleccionarlo desde la carpeta donde se guardó previamente en tu dispositivo.
Haz clic en el botón de subir
Por favor, no cierre la página hasta que se haya procesado el informe. Esto puede tardar desde unos segundos hasta unos minutos, dependiendo del tamaño del archivo.
