📋 Aplicable a: Administradores · Administradores de socios · Personal de soporte (configuración, puntos 1-3); usuarios con el permiso "Facturación" (puntos 4-10) · Módulo: Gestión > Perfil de la empresa · Contabilidad > Carga de factoring · Informes > Informes financieros > Factoring · Responsable: Equipo de soporte · Última revisión: 2026-06
Descripción general
El factoring en Alvys te permite vender tus facturas pendientes a una empresa de factoring externa para recibir el pago más rápido. Este artículo cubre la configuración y el flujo de trabajo completos: configurar tu Aviso de Cesión, añadir el método de facturación de factoring, conectar con tu proveedor, generar facturas, enviar lotes y cargar informes de compra y pago.
También conocido como: factoring de facturas · financiación de cuentas por cobrar · financiación de facturas · envío de lotes FTP
El factoring es un acuerdo financiero mediante el cual usted vende sus facturas pendientes a una empresa de factoring. Esta empresa adelanta la mayor parte del valor de la factura y cobra directamente a sus clientes. Alvys ofrece soporte para todo el ciclo de vida del factoring: desde la configuración inicial hasta la entrega de la carga, la generación de facturas, el envío por lotes y la conciliación de pagos, independientemente del proveedor de factoring que utilice.
Requisitos previos
Confirme lo siguiente antes de comenzar:
Usted tiene un rol de Administrador, Administrador de socios o Soporte para configurar los ajustes del Perfil de la empresa y administrar las integraciones (elementos 1 a 3).
Usted tiene el permiso de "Facturación" para liberar cargas, generar facturas, enviar lotes y cargar informes (elementos 4 a 10).
Sus filiales se crean en Alvys antes de configurar la integración. Cada filial que utilice factoring debe configurarse por separado.
Usted dispone del texto del Aviso de Cesión de su empresa de factoring. Su proveedor le facilita la redacción exacta.
Usted dispone de las credenciales o la información de inicio de sesión requeridas por su proveedor de factoring. El tipo de credencial varía según el proveedor; consulte el artículo de integración específico de su proveedor para obtener más detalles.
Pasos
Configure su Aviso de Cesión. El Aviso de Cesión (ACE) informa a sus clientes que su empresa de factoring tiene derecho a cobrar el pago en su nombre. Debe aparecer en cada factura enviada a través del servicio de factoring.
Haz clic en el botón Perfil en la esquina superior derecha y selecciona Administración para abrir el perfil de tu empresa.
En la sección Configuración del documento, haga clic en el botón con el signo más (+). Aparecerá la ventana Administrar información importante.
En el menú desplegable, seleccione Aviso de cesión.
Pegue el texto del aviso de adjudicación (NOA) proporcionado por su empresa de factoring en el cuadro de texto.
Haz clic en Guardar.
Agregue el método de facturación de factoring. Es necesario seleccionar factoring como método de facturación antes de poder enviar los pedidos a una empresa de factoring. Puede configurarlo a nivel de filial (se aplica a todos los clientes de esa filial) o modificarlo para un cliente específico.
Para configurar el método de facturación globalmente para una filial: vaya a Perfil de la empresa y abra Configuración de facturación.
Establezca el método de entrega en Empresa de factoring.
Habilite AutoMerge. AutoMerge es necesario al usar el factoring: combina automáticamente la factura, el comprobante de entrega y la confirmación de tarifa en un solo archivo, que es el formato de envío que requieren las empresas de factoring.
Haz clic en Guardar.
Para configurar el método de facturación para un cliente específico: abra el perfil del cliente, vaya a la pestaña Facturación, configure el método de facturación como "Compañía de factoring" para ese cliente y haga clic en Guardar.
Captura de pantalla que muestra la selección del método de facturación de la empresa de factoring en la configuración de Alvys.
Conéctese con su proveedor de factoring.
Navegue hasta Administración y abra la página de Integraciones.
En la sección de Factoring, localice a su proveedor.
Haz clic en el icono del lápiz que aparece junto al nombre de tu proveedor para abrir la ventana de configuración.
Siga los pasos específicos de su proveedor para ingresar credenciales o completar la autenticación. Consulte el artículo correspondiente a su proveedor de factoring para obtener instrucciones detalladas.
Alvys actualmente admite los siguientes proveedores de factoring y tipos de conexión: Apex Capital (API) · OTR Solutions (API) · Saint Johns Capital Factoring (API) · TAFS (API) · TruFunding (API) · Capital Depot (Manual / Descarga) · Wex FleetOne (Manual / Descarga) · WinFactor FTP (FTP) · Compass Funding Solutions (FTP) · RTS (FTP) · Sunbelt Finance (FTP) · Triumph (FTP) · Wex FleetOne FTP (FTP).
Crea y entrega una carga. Crea una carga en Alvys y asigna un transportista. Gestiona la carga a través de su ciclo de vida estándar hasta que alcance el estado de Entregada . Reúne todos los documentos necesarios (Comprobante de entrega y Confirmación de tarifa) antes de continuar.
Libere la carga. Una vez entregada la carga y recibida toda la documentación, cambie el estado de la carga a "Liberada" . El estado "Liberada" indica que la carga está lista para facturar.
Generar la factura.
Abra la carga liberada.
Haz clic en Generar factura. Alvys combina los documentos necesarios (Confirmación de tarifa del cliente, Comprobante de entrega y Factura) en un solo archivo. El estado de la carga pasa a "En cola" , lo que significa que la factura se ha creado y la carga está lista para enviarse a tu empresa de factoring.
(Opcional) Realice una verificación de crédito. Algunas integraciones basadas en API admiten verificaciones de crédito de intermediarios; OTR Solutions y Saint Johns Capital Factoring son dos ejemplos. Las verificaciones de crédito pueden ejecutarse automáticamente al momento de la facturación si la verificación anterior tiene más de 24 horas de antigüedad. También puede iniciar una verificación manualmente desde el Perfil del Cliente o desde la página Detalles de la Carga. Las cargas con una verificación de crédito rechazada pueden bloquearse para el envío por lotes según la configuración de su proveedor.
Envíe el lote a su empresa de factoring.
Vaya a Contabilidad > Carga de factoring.
Seleccione la filial para la que está presentando la solicitud.
Seleccione todas las cargas con estado " En cola" que desee incluir en el envío.
Haga clic en Enviar lote.
No cierre esta página ni abandone ninguna otra hasta que finalice el envío. Si abandona la página durante el proceso, este podría interrumpirse.
La forma en que funciona el envío depende de su tipo de proveedor: para proveedores de API (Apex Capital, TAFS, OTR Solutions, Saint Johns Capital Factoring, TruFunding), Alvys envía los datos directamente a su proveedor a través de la integración; para proveedores de FTP (WinFactor, Triumph, Wex FleetOne FTP, Compass Funding Solutions, RTS, Sunbelt Finance), Alvys transmite el archivo por lotes a su empresa de factoring automáticamente a través de FTP; para proveedores manuales (Capital Depot, Wex FleetOne), Alvys genera un archivo por lotes que usted descarga y envía a su proveedor.
Sube tu informe de compra. Una vez que tu empresa de factoring financie las facturas, descarga el informe de compra desde tu portal de factoring y súbelo a Alvys para actualizar el estado de las cargas.
Descargue el informe de compra desde el portal de su proveedor de factoring. El nombre del informe y los pasos para exportarlo varían según el proveedor; consulte el artículo de integración específico de su proveedor para conocer la ubicación exacta y el formato del archivo.
Vaya a Informes > Informes financieros > Factoring.
Haz clic en el botón "Subir informe de compra" que se encuentra en la esquina inferior derecha de la página.
Arrastra y suelta el archivo del informe en el área de carga, o haz clic en el área para seleccionar el archivo desde tu dispositivo.
Haz clic en Cargar.
No cierre la página hasta que finalice el procesamiento. Este puede tardar desde unos segundos hasta unos minutos, dependiendo del tamaño del archivo. Los pedidos incluidos en el informe de compra se actualizarán a estado Financiado .
Sube tu informe de pagos. Cuando el cliente o el intermediario pague la totalidad del importe a la empresa de factoring, descarga el informe de pagos desde tu portal de factoring y súbelo a Alvys para marcar las operaciones como totalmente liquidadas.
Descarga el informe de pagos desde el portal de tu proveedor de factoring. Consulta el artículo de integración específico de tu proveedor para conocer el nombre exacto del informe y los pasos a seguir.
Vaya a Informes > Informes financieros > Factoring.
Haga clic en el botón "Subir informe de pago".
Arrastra y suelta el archivo en el área de carga, o haz clic en el área para seleccionar el archivo desde tu dispositivo.
Haz clic en Cargar.
No cierre la página hasta que finalice el procesamiento. Las cargas incluidas en el informe de pago se actualizarán al estado " Completado" .
Resultado
Una vez completado el flujo de trabajo completo, su carga habrá pasado por estos estados en orden:
Liberado: La carga ha sido entregada y se han recibido todos los documentos; la carga está lista para ser facturada.
En cola: La factura se ha generado; la carga está lista para ser enviada a la empresa de factoring.
Facturada: La factura ha sido enviada a la empresa de factoring o directamente al cliente.
Financiado: La empresa de factoring ha comprado y financiado la factura.
Completado: Se ha recibido el pago completo y el ciclo de factoring para esa operación se ha cerrado.
Para conocer las diferencias específicas de cada proveedor, incluidos los tipos de credenciales, la configuración de FTP, los nombres de los informes, la navegación del portal, la búsqueda del número de programación (Apex Capital) y los requisitos del número de referencia (Wex FleetOne FTP), consulte el artículo de integración específico para su empresa de factoring.
Solución de problemas
La carga no aparece en la carga de factoring.
Confirme que el estado de la carga sea "En cola" . Solo las cargas en estado "En cola" aparecen en la cola de carga de factoring. Si no se ha generado una factura para la carga, genere la factura primero.
Confirme que el método de facturación de la carga esté configurado como "Compañía de factoring". Verifique la pestaña "Facturación" del cliente en su perfil o la configuración de facturación en el perfil de la empresa subsidiaria.
Confirme que ha seleccionado la filial correcta en la página de carga de datos de factoring. Las solicitudes se realizan por filial.
Si ninguna de las razones anteriores se aplica a su caso, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Alvys.
El envío por lotes falla o no se completa.
Permanezca en la página de carga de Factoring durante todo el proceso de envío. Cerrar la página o navegar a otra durante el envío interrumpirá el proceso.
Comprueba el estado de tu integración en Gestión > Integraciones. Si la integración está inactiva o las credenciales han caducado, vuelve a introducirlas e inténtalo de nuevo.
Para los proveedores de FTP, confirme con su empresa de factoring que el servidor FTP está disponible y que sus credenciales siguen siendo válidas.
Si el envío sigue fallando después de verificar las credenciales, póngase en contacto con el soporte de Alvys.
La carga del informe de compra o pago no se procesa.
Confirma que el formato del archivo coincida con los requisitos de tu proveedor. La mayoría de los proveedores requieren un archivo .csv; consulta el artículo de integración específico de tu proveedor para conocer el formato necesario.
Confirme que descargó el informe desde la página correcta en el portal de su proveedor de factoring. Cada proveedor utiliza una página o tipo de informe específico para los datos de compra y pago; consulte el artículo de integración específico de su proveedor para conocer la ubicación exacta y los pasos de exportación.
Si la carga sigue fallando después de comprobar el archivo y la fuente, póngase en contacto con el soporte técnico de Alvys.
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué debo hacer para cambiar a otra empresa de factoring?
A: Abra su integración actual en Administración > Integraciones y haga clic en Desactivar para eliminar la conexión existente. A continuación, siga los pasos de configuración (configure NOA, agregue el método de facturación de factoring y conéctese con su proveedor) para configurar su nuevo proveedor de factoring.